广州市商务局关于审计整改的公告

　　2023年4月10日至2023年5月9日，广州市审计局派出审计组对广州市商务局2022 年度预算执行和其他财政收支情况进行审计。2023年6月20日，广州市审计局《审计报告》（穗审绩报〔2023〕3号）反馈存在问题。我局对问题高度重视认真整改。现将审计整改结果公告如下：

　　（一）关于“多发广东省进口贴息资金167.07万元”问题的整改情况。一是及时追回资金。经审计部门负责同志指出问题后，立即组织专门力量，马上核实情况，并会同相关部门和企业沟通，迅速将多发的资金收回；二是责任处室召开处务会集中学习，要求每个同事要深刻汲取教训，严格做好工作交接和提醒。

　　（二）关于“少发跨境电商租金补助14.89万元”问题的整改情况。一是迅速开展整改。责任处室及时联系企业，解释相关情况，企业表示主动放弃少发资金。二是提高思想认识。在支部会议上传达学习外经贸发展专项资金审计典型案例，以案为鉴。在处务会上多次传达和学习有关审计要求，经办人员汇报整改情况。三是严密审核程序，对第三方评审通过的项目进行复核和现场核查，经办人员AB角初审、处室内部复审，确保扶持资金无多发、漏发、少发。 

　　（三）关于“少发利用外资奖励7.47万元”问题的整改情况。一是主动向省商务厅申请追加预算以补发资金，预计明年可追加资金安排。我局将继续密切跟进，待省追加资金后第一时间补发给企业。二是深刻反思资金审核工作不足。召开会议向相关处室人员通报审计结果，做到举一反三，推动更好开展后续资金评审工作。三是完善资金审核流程，形成长效工作机制。

　　（四）关于“多发会展场馆智能化改造扶持资金2.10万元”问题的整改情况。已追回多发的扶持资金2.10万元。一是第一时间传达学习审计部门反馈的有关问题和整改要求，明确整改责任分工，认真剖析出现问题的原因，加强和完善申报材料审核各环节。二是严格按照各资金申报通知中明确的支持对象和支持标准，由相关处室人员分工对各申报主体进行初审，实现初审环节的双保险；三是联合第三方机构，按一定比例随机抽取部分申报主体进行现场核查，上门查阅资料台账。

　　（五）关于“多发建设海外独立站项目补助2万元”问题的整改情况。一是迅速开展整改。及时联系企业，追回多发资金。二是提高思想认识。要求相关支部召开会议，传达学习外经贸专项资金审计典型案例，以案为鉴；多次传达和学习有关审计要求，由经办人员汇报整改情况。三是严密申报及审核程序，明确企业需展示独立站线上交易功能的佐证材料，确保扶持资金无多发、漏发、少发。

　　（六）关于“少发推动服务贸易创新发展资金7.56万元”问题的整改情况。一是认真剖析出现上述问题的原因，在后续资金工作中要更加严谨细致，严格按要求做好资金使用过程中的每一个环节，避免再次出现同类问题。二是完善资金工作机制。坚持集体研究工作机制，对于资金管理过程中的每个关键环节均提交集体审议。每个资金项目均按程序委托第三方机构进行审核，在移交第三方审核前，针对以往审计指出问题清单以及其他经验教训对第三方机构进行提醒，对于核减企业投入金额、企业发票金额不一致等问题予以重点关注，避免再次出现同类问题。

　　（七）关于“会展业专项资金对企业同一事项重复奖励”问题的整改情况。组织责任处室所有人员对省市资金管理办法进行学习，准确理解财政支持资金文件内容和要求，从严、认真落实到资金申报、审核、发放各环节。进一步完善后续有关资金申报的文件，在文件中已增加“已获得其他省级2023年促进经济高质量发展专项资金扶持的项目、已获得或正在申报市级2023年专项资金扶持的项目，不得申请该项资金”等有关要求。

　　（八）关于“对新办展事项监督检查不力导致资金使用绩效不佳”问题的整改情况。对新办展的资金支持，由原来的“承诺在广州连续举办3年（届）（含）以上的新办展，给予一次性奖励”改为“以三年作为培育期，连续三年每年给予奖励”，从“承诺便奖励”改为“举办再奖励”。此外，与相关企业了解后续办展情况，对明确无法履行承诺的企业开展资金追回，目前已追收110万元资金。

　　（九）关于“商贸发展中心出租物业押金32.07万元长期挂账未及时清理”问题的整改情况。委托第三方会计事务所开展专项审计清查，将32.04万元“其他应付款-押金”结转收入，0.03万元退回承租人。

　　（十）关于“商贸发展中心未及时清理员工养老保险和职业年金余额33.09万元”问题的整改情况。调整错账70笔共0.84万元计入相应科目，并将清算结余32.25万元上缴市财政。

　　（十一）关于“会展服务中心养老保险和职业年金余额3.88万元未上缴市财政”问题的整改情况。一是款项及时上缴市财政。二是加强对上级有关政策文件精神的学习领悟，做到政策理解到位、落实到位。三是举一反三，每年定期对往来账目进行自查，确保今后不发生类似问题。